一 、醫院基本情況
我院成立於xx年，是一所集醫療、教學、科研、急救、預防保健爲一體的綜合型二級醫院、自治區愛嬰醫院，全市急救中心網絡醫院，醫療保險、新農合、社會保險、傷殘鑑定、民政濟困定點醫院，血液透析指定醫院。 現佔地面積xx萬平方米，原建築面積xx萬平方米，新建住院綜合樓xx萬平方米，總建築面積xx萬平方米.設xx個臨牀科室，x個醫技科室，x個職能科室，x個療區，x個社區門診.
編制牀位xxx張，醫院現擁有職工xx人，衛生專業技術人員xxx人，進階職稱xx人，中級職稱xx人。
二、財務狀況
xxxx年末總資產xx萬元：其中固定資產xxx萬元，流動資產xxx萬元，負債xxx萬元，淨資產xxx萬元; 全年總收入xxxx萬元：其中醫療收入xxxx萬元，比計劃多收入xxxx萬元，預算收入執行率爲xx%，財政撥款xxx萬元，比計劃其他收入xx萬元; 全年總支出xxxx萬元：其中人員經費支出xxxx萬元衛生材料支出xxxx萬元藥品費支出xxxx萬元固定資產折舊費xxxx萬元提取醫療風險基金xxx萬元其他費用xxx萬元;本年收支結餘xxx萬元，全部轉入事業基金。
三、報表編制依據
根據財政部關於印發《醫院會計制度》財會[2010]27號的通知和財政部衛生部關於印發《醫院財務制度》財社[2010]306號的通知精神，自X年1月1日起，我院開始執行新的會計制度及財務制度，報表按新制度要求進行編制，並加以說明.
四、財務分析
(一)資產構成分析
總資產xxxxxxxx元,比年初增加xxxxxx元,增長率爲xx%:其中流動資產xxxxxxx元,佔總資產的25.3%,非流動資產xxxxxxxx 元, 佔總資產的74.7%;
1、流動資產情況分析
流動資產xxxxxxx元，比年初增加xxxxxxx元，增長率爲xx%:其中貨幣資金xxxxxxx元，佔流動資產的xx%，比年初減少xxxxxxx元，減少率爲xx%;應收在院病人醫療費xxxxxxx元,佔流動資產的5.1%，比年初減少xxxxxxx元，減少率爲3.9%;應收醫療款xxxxxxx元,佔流動資產的10%;其他應收款xxxxxxx元，佔流動資產的16.4%，比年初增加xxxxxx元，增長率爲247.3%;壞賬準備xxxxxx元,佔應收款的0.6%,與年初持平;預付賬款xxxxxx元，佔流動資產的16.1%，比年初增加xxxxxx元，增長率爲49.8%;存貨xxxxxx元，佔流動資產的17%，比年初增加xxxxxx元，增長率爲191%;
2、非流動資產情況分析
固定資產原值xxxxxx元,比年初增加xxxxxx元,增長率爲27.2%,其中:專業設備xxxxxx元,比年初增加xxxxxx元,增長率爲47%,累計折舊xxxxxx元,比年初增加xxxxxx 元,在建工程xxxxxx元,比年初增加xxxxxx元,增長率爲213.9%,待處理財產損溢xxxxxx元,比年初增加xxxxxx 元。
3、負債情況分析
流動負債xxxxxx元，其中：短期借款xxxxxx元比年初減少xxxxxx元，減少率爲23%;應付賬款xxxxxx元，比年初增加xxxxxx元，增長率爲91.70%;預收醫療款xxxxxx元， 比年初增加xxxxxx元，增長率爲5.50%;應付職工薪酬xxxxxx元，比年初減少xxxxxx 元，減少率爲27.2 0%;應付福利費xxxxxx元，比年初增加xxxxxx 元，應付社會保障費xxxxxx元，比年初增加xxxxxx元，增長率爲12.9 %;應交稅費xxx元，與年初數持平;其他應付款xxxxxx元，比年初增加 xxxxxx 元，增長率爲4.9 %;預提費用xxxxxx0元，比年初增加 xxxxxx元，增長率爲403.6 %。 長期付債xxxxxx元，與年初數持平。
4、淨資產情況分析
淨資產共計xxxxxx元，比年初增加xxxxxx元，增長率爲20.75%;其中：事業基金xxxxxx元，比年初增加 xxxxxx元，增長率爲26.4%;專用基金xxxxxx元，比年初增加xxxxxx 元，增長率爲0.7 %。 五、收入情況分析 財政補助收入xxxxxx元，預算財政補助爲xxxxxx元，預算撥款執行率爲135.43%.比上年多撥款 xxxxxx 元，增長率爲62.30%。
(一)門診收入情況分析
醫療收入xxxxxx元，預算收入爲xxxxxx元，預算收入執行率爲112.48%;比上年多少xxxxxx元，增長率爲 35.0%;其中：藥品收入xxxxxx元，佔業務收入的32.0%，比上年增加341萬元，增長率爲33.8%。
門診收入xxxx元，比上年增加 xxxx萬元，增長率爲22.8%;其中：藥品收入xxxx元，佔門診收入的 32.3%，比上年增加xxxx萬元，增長率爲 24.3%。由於人均可支配收入的增多，老百姓健康意識的增強，做常規體檢的人數越來越多，這樣每門診人均費用就有所提高，所以門診收入也就會大幅度提高。
(二)住院收入情況分析
住院收入xxxx元，比上年增加 xxxx萬元，增長率爲43.9%;其中：藥品收入xxxx元，佔住院收入的 31.7%，比上年增加xxxx萬元，增長率爲40.6%。由於醫院提高醫療技術，開展新的醫療項目，住院人數的增加，所以住院收入大幅增長。
六、支出情況分析
總支出xxxx元,其中醫療業務成本xxxx元, 比上年增加 xxxx元，增長率爲25.5%,管理費用xxxx元, 比上年減少1614394.87xxxx元，增長率爲-48%。
(三)醫療支出情況分析
1、人員經費xxxx元，人員經費支出比率爲34.39%,比上年同期增加xxxx5元，增長率爲28.3%;主要原因是職工人數的增加，人員經費隨之增長。
2、衛生材料費xxxx元，比上年增加xxxx元，增長率爲64.1%;因爲就診人次和住院人數的增加，所消耗的衛生材料也會隨着增長。
3、藥品費xxxx元，比上年增加xxxx元，增長率爲32.7%;因爲總的業務量大幅度增長，所以藥品消耗也是增長。
4、固定資產折舊費xxxx元。
5、提取醫療風險基金xxxx元。
6、公用經費xxxx元，公用經費支出比率爲18.44%,比上年同期增加xxxx元，增長率爲-34.7%。
7、本年收支結餘xxxx元，業務收支結餘率爲14%，全部轉入事業基金。
七、基本數字與財務指標
門急診人次xxxx人次, 比上年減少xxxx人次，增長率爲-6.8%;出院人數爲xxxx人,比上年增加xxxx人，增長率爲18.3%;平均住院日爲4.8天, 比上年增加1.5天, 增長率爲45.5%;病牀使用率爲62.5%,比上年增加19.1個百分點，增長率爲44%;牀位週轉次數爲46次,比上年增加4次, 增長率爲9.5%;藥品收入佔業務收入的`31.96%，比上年減少0.25個百分點,增長率爲-0.8%;總資產增長率爲25%,比上年增加8個百分點，增長率爲47%;淨資產增長率爲20.75%,比上年增加1.75個百分點，增長率爲9.2%;資產負債率爲19.8%,比上年增加3.5個百分點，增長率爲21.5%;流動比率爲103%;比上年減少72個百分點，增長率爲-41.1%;速凍比率爲94%,比上年減少71個百分點，增長率爲-43%。
